حسابداری در شرکت بیمه آسیا قسمت سوم

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط محمد ایمانی نسب

بازدید: 690

وظايف مسئولين مالي

       واگذاري و وصول چك كه مختص   مسئولين مالي شعبات ميباشد از اهميت   زيادي رخوردار ميباشد ومسئولين مالي شعبات ميبايست با توجه كامل ودقت فراوان اين مرحله راانجام دهند .

     اهم وظايف مسئولين مالي :

كنترل اسناد ومدارك باسيستم

واگزاري چكهاي روزومدت دار به حسابهاي اعلام شده توسط شعب

دريافت رسيد ، برگه واگذاري به بانك

بايگاني بردرو واسناد مثبته

نگهداري اسناد مالي تا 10سال

       مهمترين بخش از كار مسئولين مالي شعب واگذاري ووصول چك وتحويل اسناد دريافتي ميباشد .درواقع تمام مراحل قيد شده تا كنون در قسمت صدور انجام گرديده است وپس از آن مراحل تحويل ، واگذاري ، تائيد ، و وصول توسط مسئولين مالي به شرح ذيل انجام خواهد شد .

واگذاري و وصول چك شامل :

1- تحويل اسناد دريافتي

2 – واگذاري چك

3- وصول چك

4 – برگشت چك

5 – برگشت از وصولي

6 – برگشت از واگذاري

7 – برگشت از تحويل

1 ) تحويل اسناد دريافتني

       جهت دريافت آمار نمايندگي و واحدهاي صدور ( شعبه ) ابتدا وارد آيتم تحويل اسناد دريافتي شده و در قسمت بالاي صفحه كليد INSERT   راميزنيم وپس از وارد كردن مشخصات واحد تحويل گيرنده ، در قسمت ليست دريافتيها پس از انتخاب براساس تاريخ ، كليد INSERT را زده تاريخهاي دريافتي را وارد و كليد ثبت چند دريافتي را ميزنيم تا شماره چكها ، سفته ها ، وفيشهاي واحد تحويل دهنده نمايش داده شود .

     سپس اصل فيشها ، چكها ، سفته ها را با سيستم چك كرده ودر صورت تائيد صحت مندرجات هر يك را انتخاب و تائيد ميكنيم .

در صورت انتخاب چند مورد همزمان بر روي شماره مورد نظر رفته وكليد SPAES راميزنيم وبا كليدهاي جهت نما بر روي شماره بعدي رفته وهمان كار را تكرار ميكنيم و كليد تائيد را ميزنيم .

توجه :براي سفته فقط تحويل اسناد زده مي شود احتياج به واگذاري ندارد پس از وصول توسط فيش نقدي در قسمت استرداد و جايگزيني چك با فيش عوض ميشود.

2 ) واگذاري چك

   پس از تحويل اسناد دريافتي ميبايستي كه چكها ي دريافتي به حساب مورد نظر واگذارگردد.

   ابتدا وارد آيتم واگذاري چك شده و پس از زدن كليد insert در قسمت بالاي صفحه حساب واگذاري مورد نظر را انتخاب كرده و تائيد ميكنيم

توجه :  

شعب ميبايستي هر چه سريعتر نسبت به اعلام حساب بانكي ايجاد شده اقدام ، تاخللي در نحوه واگذاري ايجاد نگردد.

     سپس در ذيل جدول واگذاري چك ، گزينه ثبت چند چك را انتخاب كرده وتاريخ را مشخص و كليد تائيد را ميزنيم

3 ) وصول چك

   پس از مرحله واگذاري مسئولين مالي ميبايستي وصول چكهاي واگذار شده را به شكل ذيل ثبت نمايند .

وصول چك  

تاريخ وصول

ليست چكها

انتخاب

تائيد

تذكر :

     تازمانيكه مراحل فوق توسط مسئولين مالي شعبات انجام نگردد سيستم كارمزد نماينده را محاسبه نخواهد كرد

لذا جهت پرداخت كارمزد ، مسئولين مالي هرچه سريعتر اقدام به ثبت مراحل فوق نمايند .

4 ) برگشت چك

   در صورتيكه چك برگشت شود مشخصات چك در آيتم فوق ثبت ميگردد

       ابتدا وارد آيتم برگشت چك شده وپس از زدن كليد insert تاريخ چك برگشتي را وارد كرده وكليد تائيد را ميزنيم .

     ودر ذيل بآيتم برگشت چك ، كليد ثبت چند چك را اتخاب كرده وتاريخ مورد نظر راانتخاب نموده ليست چكها رويت شده ، چك مورد نظر را انتخاب كرده وتائيد ميكنيم

5 ) برگشت از وصول

در صورتيكه قبلا وصولي ثبت شده باشد جهت برگشت از وصولي از آيتم فوق استفاده ميشود .

مراحل ثبت برگشت از وصول نيز همانند برگشت چك ميباشد

6 ) برگشت از واگذاري

در صورتيكه قبلا واگذاري ثبت شده باشد جهت برگشت از واگذاري از آيتم فوق استفاده ميشود .

ثبت آيتم فوق همانند ثبتهاي قبل ميباشد .

7 ) برگشت از تحويل

در صورتيكه قبلا تحويل اسناد ثبت شده باشد جهت برگشت ازتحويل از آيتم فوق استفاده ميشود .

در صورت عودت مدارك دريافتي از نمايندگان وواحد هاي صدور به هر علت ، از آيتم فوق استفاده كرده ووثبت برگشت از تحويل را انجام ميدهيم

نويسنده : محمد ایمانی نسب

این کاربر 6 مطلب منتشر شده دارد.