مقایسه عملکرد و بودجه مصوب

  • پرینت
توضیحات
منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25
نوشته شده توسط زهرا کارگر
بازدید: 763
56- مقایسه عملکرد و بودجه مصوب84286 943
نتیجه مقایسه عملکرد بانک با بودجه اصلاحی و اهم دلائل انحراف از آن بشرح ذیل میباشد :
                 
عنوان   بودجه مصوب   بودجه اصلاحي   عملکرد   انحراف   درصد انحراف
درآمدها:   میلیون ریال   میلیون ریال   میلیون ریال   میلیون ریال    
درآمد مشاع   27,239,340   54,245,086   54,455,636   210,550   0.4
درآمد غیر مشاع   2,765,400   2,678,000   2,670,485   (7,515)   ( 0.3)
جمع درآمد   30,004,740   56,923,086   57,126,121   203,035   0.4
هزینه عملیاتی :                    
سهم سود سپرده گذاران از درآمد مشاع   16,446,936   22,978,705   23,913,279   (934,574)   ( 4.1)
جوائز قرض الحسنه و سود پرداختی به سایر منابع   5,195,000   20,982,000   20,040,038   941,962   4.5
کارمزد پرداختی   330,000   972,000   957,507   14,493   1.5
سایر هزینه ها   110,000   400,000   108,111   291,889   73.0
جمع هزینه های عملیاتی   22,081,936   45,332,705   45,018,935   313,770   0.7
هزینه های غیر عملیاتی :                    
حقوق و دستمزد   613,000   716,505   716,505   0   0.0
مزایا و کمک ها   221,486   329,060   325,595   3,465   1.1
فوق العاده ها   1,335,023   1,873,565   1,873,382   183   0.0
بازنشستگی و پس انداز و تعهدات اكچوئري   412,000   552,596   1,154,352   (601,756)   ( 108.9)
عیدی و پاداش   38,000   40,000   41,315   (1,315)   ( 3.3)
جمع هزینه های پرسنلی   2,619,509   3,511,726   4,111,149   (599,423)   ( 17.1)
هزینه های اداری   883,295   1,078,595   1,075,711   2,884   0.3
هزینه استهلاک   300,000   550,000   253,875   296,125   53.8
هزینه مطالبات مشکوک الوصول   3,000,000   4,630,060   4,963,082   (333,022)   ( 7.2)
هزینه پاداش پایان خدمت   420,000   320,000   210,099   109,901   34.3
جمع هزینه های اداری   4,603,295   6,578,655   6,502,767   75,888   1.2
جمع هزینه های غیر عملیاتی   7,222,804   10,090,381   10,613,916   (523,535)   ( 5.2)
جمع هزینه ها   29,304,740   55,423,086   55,632,851   (209,765)   ( 0.4)
سود ( زیان )   700,000   1,500,000   1,493,270   (6,730)   ( 0.4)
هزینه های سرمایه ای :                    
زمین و ساختمان   250,000   650,000   396,566   253,434   39.0
وسائط نقلیه   19,000   15,000   13,648   1,352   9.0
اثاثه و لوازم اداری و اتوماسیون   250,000   354,875   213,976   140,899   39.7
جمع هزینه های سرمایه ای   519,000   1,019,875   624,190   395,685   38.8
                     

 

نويسنده : زهرا کارگر

این کاربر 62 مطلب منتشر شده دارد.